績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.19% | 2.59% | 1.23% | 2.59% | 6.86% | 6.99% | 18.14% | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.47% | 2.63% | 2.74% | 7.84% | 17.40% | 17.96% | 26.10% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 53% | 74% | 60% | 92% | 81% | 87% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.5100 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/02 | 11.5500 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/04/01 | 11.5200 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 11.5300 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/03/30 | 11.5000 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/27 | 11.5700 | 0.0400 | 0.35% |
| 2025/03/26 | 11.5300 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 11.5500 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 11.5700 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/03/23 | 11.5500 | -0.0300 | -0.26% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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